Şirket analizi Lowe's
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.24) sektör ortalamasından (%1.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (247.9 $), adil değerlemeden (182.08 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %96.05, 5 yılda %47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-52.73%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:44 ETFs to play around the debt default risk
18 kasım 17:20 Major corporations had 'woke' trainings exposed in 2021
2.3. Piyasa verimliliği
| Lowe's | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -5.7% | 2.8% |
| 90 günler | -11.7% | -5.1% | 2.7% |
| 1 yıl | 13.2% | 1.8% | 26% |
LOW vs Sektör: Lowe's, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %11.43 oranında geride bıraktı.
LOW vs Pazar: Lowe's geçtiğimiz yıl piyasada %-12.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LOW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2547 olan LOW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (247.9 $), adil fiyattan (182.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (247.9 $), adil fiyattan %26.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.22) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-8.32) bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-8.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.12) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.12) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-52.73) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-52.73) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.07) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44.33) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.86 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.86 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Lowe's
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Советую всем сливать акции. Германия официально признала рецессию в стране, поэтому ждать в ближайшее время роста не приходится.
