Lowe's (LOW) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Lowe's

Güncel fiyat

230.69 $

Ortalama fiyat

310.62 $ +34.65%

Ortalama analist fiyatı

270 $ +17.04%

Fiyat EPS bazında

182.08 $ -21.07%

DDM modeline göre fiyat

117.39 $ -49.11%

DCF modeline göre fiyat (FCF)

256.31 $ +11.1%

İndirimli fiyat

368.98 $ +59.95%

6.67/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 270 $
Güncel fiyat = 230.69 $ (fark = +17.04%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	270 $	+39.31 $ (17.04%)	19.05.2025	DA Davidson
Daha fazla ayrıntı	245 $	+14.31 $ (6.2%)	19.05.2025	Barclays
Daha fazla ayrıntı	295 $	+64.31 $ (27.88%)	05.05.2025	Wells Fargo
	270	17.04

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 182.08 $
Güncel fiyat = 230.69 $ (fark = -21.07%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 117.39 $
Güncel fiyat = 230.69 $ (fark = -49.11%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 668.97 $
Güncel fiyat = 230.69 $ (fark = +189.99%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 21.42
Ebitda Yield = 0.0955
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 1.48
Debt = 40.15
Market Cap = 128.53
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 128.53 / (128.53 + 40.15) = 0.762
Weight Cost Debt = 100% - 0.762 = 0.238
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 1.77
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 1.77 * 5.94 + 0 = 0.1333
WACC = (1.48 / 40.15) * (100% - 0.762) * (1 - 0.21) + 0.1333 + 0.762 = 3
Terminal Value = Discount (21.42 * (1 + 0.0955) / (3 - 0.0955)) = 308.71
Company Value = ∑ (21.42 / (1 + 3) ^ 5) = 81.97
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (308.71 + 81.97) / 584000000 = 668.97

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 256.31 $
Güncel fiyat = 230.69 $ (fark = +11.1%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 11.71
FCF Yield = 0.1365
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 1.48
Debt = 40.15
Market Cap = 128.53
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 128.53 / (128.53 + 40.15) = 0.762
Weight Cost Debt = 100% - 0.762 = 0.238
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 1.77
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 1.77 * 5.94 + 0 = 0.1333
WACC = (1.48 / 40.15) * (100% - 0.762) * (1 - 0.21) + 0.1333 + 0.762 = 3
Terminal Value = Discount (11.71 * (1 + 0.1365) / (3 - 0.1365)) = 107.8
Company Value = ∑ (11.71 / (1 + 3) ^ 5) = 41.88
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (107.8 + 41.88) / 584000000 = 256.31

Investing Port

NYSE: LOW - Lowe's

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın