Büyük harf kullanımı = 128.53, Seviye = 8/10
Hasılat = 86.377, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 15.61, Seviye = 5/10
Net margin, % = 8.94, Seviye = 3/10
ROA, % = 18.07, Seviye = 6/10
ROE, % = -52.73, Seviye = 0/10
P/E = 16.01, Seviye = 7/10
P/S = 1.43, Seviye = 9/10
P/BV = -8.22, Seviye = 0/10
Debt/EBITDA = 2.98, Seviye = 5/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (140.54%) ve FAVÖK getirisi (74.61%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-52.73%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

Benzer şirketler

Walt Disney	4.56/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Benzer şirketler

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
PVH	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86

Benzer şirketler

Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
D.R. Horton	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
PulteGroup	8.57/10
Oracle	8.57/10
RELX	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 68.48% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.26 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 247.39% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 63.85% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 6.18 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10
Lowe's	10/10
Tapestry	10/10
The TJX Companies, Inc	10/10
D.R. Horton	10/10
Viacom	10/10
H&R Block	10/10
Packaging Corporation of America	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (86.377, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 6/10 (2.26 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 140.54%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 69.15%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 65.98%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (11.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-7.52 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

H&R Block	7.24/10
Humana	7.33/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
Accenture plc	8.04/10
PulteGroup	9.1/10
KB Home	9.11/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 21.09 > 21.09
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 40.15 < 37.99
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.921 > 40.15
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 13.23 > 10.2
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 279.47 < 192.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
Walt Disney	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 4.5 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.87% , Seviye = 4.68/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 10.52% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.63% , Seviye = 3.91/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 30.6% , Seviye = 5.1/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.27, Sektör ortalaması = 0.6047% , Seviye = 3.02/10

Benzer şirketler

The Gap	5.06/10
Tiffany & Co	5.14/10
Lowe's	5.14/10
Darden Restaurants	5.8/10
Nordstrom	5.88/10
Tapestry	5.88/10
Intercontinental Exchange	5.93/10
Kohl's Corporation	6.49/10
V.F. Corporation	6.72/10
Leggett & Platt	6.95/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 3.08 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 0.54 + 2.07 = 6.9482

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 21.12 / (15.25 + 1.87) = 1.23

NCAV = -59.86 hisse başına (ncav/market cap = -29%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 192.5
   az değer verilmiş = -321.58%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -29.93 - -41.9), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -75.05 hisse başına (nnwc/market cap = -37%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 192.5
   az değer verilmiş = -256.5%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -37.53 - -52.54), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.4423
Total Liabilities/P = 56.845 / 128.53
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.25
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı