Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Lowe's
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Daha fazla ayrıntı | 270 $ | +39.31 $ (17.04%) | 19.05.2025 | DA Davidson |
| Daha fazla ayrıntı | 245 $ | +14.31 $ (6.2%) | 19.05.2025 | Barclays |
| Daha fazla ayrıntı | 295 $ | +64.31 $ (27.88%) | 05.05.2025 | Wells Fargo |
| 270 | 17.04 |
Şirket Analizinin Özeti Lowe's
Büyük harf kullanımı = 128.53, Seviye = 8/10
Hasılat = 86.377, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 15.71, Seviye = 5/10
Net margin, % = 8.94, Seviye = 3/10
ROA, % = 18.07, Seviye = 6/10
ROE, % = -52.73, Seviye = 0/10
P/E = 16.59, Seviye = 7/10
P/S = 1.48, Seviye = 9/10
P/BV = -8.52, Seviye = 0/10
Debt/EBITDA = 2.96, Seviye = 5/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (140.54%) ve FAVÖK getirisi (75.79%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-52.73%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 68.48% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.26 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 247.39% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 63.85% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 6.18 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (86.377, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 6/10 (2.26 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 140.54%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 65.7%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 69.03%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (11.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-7.52 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 21.09 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 40.15 < 40.15
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.921 > 40.15
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 13.23 > 13.23
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 279.47 < 230.69
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 4.55 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.81% , Seviye = 4.53/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 10 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 40
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 13.59% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.64% , Seviye = 3.94/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 30.6% , Seviye = 5.1/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.36, Sektör ortalaması = 0.4543% , Seviye = 2.27/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 1.77 - için 90 günler
β = 0.64 - için 1 yıl
β = 0.38 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 3.08 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 0.54 + 2.07 = 6.9482
Graham endeksi
NCAV = -64.68 hisse başına (ncav/market cap = -29%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 230.69
az değer verilmiş = -356.66%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -32.34 - -45.28), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -81.09 hisse başına (nnwc/market cap = -37%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 230.69
az değer verilmiş = -284.49%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -40.55 - -56.76), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.4423
Total Liabilities/P = 56.845 / 128.53
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 1.25
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
