Şirket analizi Tokyo Electron Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.67%) sektör ortalamasının (ROE=6.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (22310 ¥), adil değerlemeden (10375.92 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.62) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.5424, 5 yılda %0.000318 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyo Electron Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -4.9% | 29.1% | -7.8% |
| 1 yıl | -42.6% | 47.4% | -8.9% |
8035 vs Sektör: Tokyo Electron Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-90.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8035 vs Pazar: Tokyo Electron Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8035, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8197 olan 8035.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22310 ¥), adil fiyattan (10375.92 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22310 ¥), adil fiyattan %53.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.56) bir bütün olarak sektörünkinden (195.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.25) bir bütün olarak sektörünkinden (131.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.85) sektörün tamamından (129.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.56) sektörün tamamından (139.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.56) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.67) sektörün tamamından (%6.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.67) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.27) sektörün tamamından (%5.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.79) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
