MOEX: WUSH - Вуш Холдинг | WHOOSH

Altı ay boyunca karlılık: -5.23%
Temettü getirisi: +1.64%
Sektör: Транспорт

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Вуш Холдинг | WHOOSH

100%KESINLIKLE SATIN ALINChart created using amCharts library
FikirFiyat tahminiDeğişikliklerBitiş tarihiAnalist
Вуш: технически готов к новому сезону 278 ₽ +85.96 ₽ (44.76%) 10.05.2025 Финам - спекулятивный портфель
ВУШ: положительно заряженный 214 ₽ +21.96 ₽ (11.44%) 27.11.2025 Синара Инвестбанк
Добавьте в Whoosh-лист 272 ₽ +79.96 ₽ (41.64%) 09.10.2025 Т-инвестиции
Вуш: прокатимся с ветерком 350 ₽ +157.96 ₽ (82.25%) 16.05.2025 ПСБ
Whoosh: требуется подзарядка 250 ₽ +57.96 ₽ (30.18%) 26.04.2025 Финам
272.842.05

Şirket Analizinin Özeti Вуш Холдинг | WHOOSH

Büyük harf kullanımı = 31.521106, Seviye = 6/10
Hasılat = 10.73, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 41.94, Seviye = 10/10
Net margin, % = 18.08, Seviye = 5/10
ROA, % = 10.7, Seviye = 4/10
ROE, % = 33.86, Seviye = 9/10
P/E = 16.25, Seviye = 6/10
P/S = 2.94, Seviye = 4/10
P/BV = 5.57, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 2.38, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (691.77%) ve FAVÖK getirisi (997.56%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=33.86%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

5.67/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.5

5/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 67.94% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 1.68 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 59.72% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -3.46 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (10.73, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 7/10 (1.68 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 691.77%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 3.22%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 6/10 (16.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (5.57 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

4.99/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 5.73 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 10.7 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 3.16 > 10.7
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 17.42 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 229.91 < 192.04
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 2.11 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 1.64% , Seviye = 1.64/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.5 , Seviye = 5/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -192.89% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.32% , Seviye = 1.32/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 90.29% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 5.75, Sektör ortalaması = -4.11% , Seviye = 0/10

2.77/10

Temettü politikası Вуш Холдинг | WHOOSH

Дивидендная политика Whoosh привязана к чистой прибыли и показателю «чистый долг/EBITDA». Если он ниже 1,5, акционерам направляется 50% чистой прибыли, если в диапазоне 1,5–2,5 – 25% чистой прибыли, если выше 2,5 – дивиденды не выплачиваются.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.7 - için 90 günler
β = 1.81 - için 1 yıl
β = -0.03 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.74 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.34 + 0.6 * 0.76 + 0.59 = 4.3943

Graham endeksi

NCAV = -63.28 hisse başına (ncav/market cap = -22%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 192.04
   az değer verilmiş = -303.48%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -31.64 - -44.3), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -72.32 hisse başına (nnwc/market cap = -25%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 192.04
   az değer verilmiş = -265.54%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -36.16 - -50.62), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.3934
Total Liabilities/P = 12.400077 / 31.521106
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.6
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.44/10