NASDAQ: EPSN - Epsilon Energy Ltd.

Altı ay boyunca karlılık: +6.58%
Temettü getirisi: +4.22%
Sektör: Energy

Şirket Analizinin Özeti Epsilon Energy Ltd.

Büyük harf kullanımı = N/A, Seviye = 0/10
Hasılat = 0.031522775, Seviye = 1/10
EBITDA margin, % = 43.45, Seviye = 10/10
Net margin, % = 6.12, Seviye = 2/10
ROA, % = 1.58, Seviye = 1/10
ROE, % = 1.95, Seviye = 1/10
P/E = 69.28, Seviye = 1/10
P/S = 4.24, Seviye = 4/10
P/BV = 1.38, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0348, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (152.6%) ve FAVÖK getirisi (31.69%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=1.95%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

3.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.88

8.8/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 317.33% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 12.83% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 159.81% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -0.02 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 1/10 (0.031522775, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 5.7/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 152.6%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 81.46%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.19/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.0672 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.000477 < 0.000477
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.0065 > 0.000477
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.0879 > 0.0879
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 9.36 < 7.08
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.252 $.
1.5. Temettü getirisi = 4.22% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3
3. DSI = 0.88 , Seviye = 8.75/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 10% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 4.19% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 194.91% , Seviye = 5.13/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.3, Sektör ortalaması = -0.0762% , Seviye = 0/10

6.47/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.47 - için 90 günler
β = 0.7 - için 1 yıl
β = 1.52 - için 3 yıl

Graham endeksi

NCAV = -0.44 hisse başına (ncav/market cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 7.08
   az değer verilmiş = -1609.09%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.22 - -0.308), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 0.33 hisse başına (nnwc/market cap = 6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 7.08
   az değer verilmiş = 2145.45%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0.165 - 0.231), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.1967
Total Liabilities/P = 0.023726656 / 0.120601487776
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 3.82
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.09/10