NASDAQ: SSB - South State Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -11.28%
Temettü getirisi: +2.21%
Sektör: Financials

Şirket Analizinin Özeti South State Corporation

Büyük harf kullanımı = 5.48, Seviye = 5/10
Hasılat = 2.141362, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 29.46, Seviye = 8/10
Net margin, % = 24.97, Seviye = 6/10
ROA, % = 1.17, Seviye = 1/10
ROE, % = 9.36, Seviye = 3/10
P/E = 14.44, Seviye = 8/10
P/S = 3.61, Seviye = 5/10
P/BV = 1.31, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.6043, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (218.12%) ve FAVÖK getirisi (91.11%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=9.36%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 78.11% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 8.45% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 85.82% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.51 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (2.141362, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 218.12%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 11.45%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 47.85%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 8/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.1/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 5.88 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.3812 < 0.3812
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.7983 > 0.3812
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 6.97 > 6.97
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 229.91 < 94.43
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 2.68 $.
1.5. Temettü getirisi = 2.21% , Seviye = 5.53/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 13 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 32
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 10.11% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 2.45% , Seviye = 5.88/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 34.83% , Seviye = 5.8/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.69, Sektör ortalaması = 0.5244% , Seviye = 2.62/10

7.12/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.06 - için 90 günler
β = 0.43 - için 1 yıl
β = 0.1 - için 3 yıl

Graham endeksi

NCAV = -464.37 hisse başına (ncav/market cap = -650%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 94.43
   az değer verilmiş = -20.34%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -232.19 - -325.06), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -169.44 hisse başına (nnwc/market cap = -237%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 94.43
   az değer verilmiş = -55.73%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -84.72 - -118.61), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 7.3888
Total Liabilities/P = 40.490789 / 5.48
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 4.42
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.08/10